当前位置:银行柜员考试题库>第十四章现金管理业务题库

问题:

[多选] 批量资金归集业务按照归集时间,分为()。

实时归集。定时归集。普通批归集。以上都对。

问题:

[多选] 以下关于多级账簿的说法正确的是()。

多级账簿是指客户在同一结算账户下开设的用于记载一定时期内资金收付明细和余额的多种类、多层级的明细核算登记簿。账簿自身余额是指本级账簿发生收付业务的轧差数。账簿汇总余额是账簿自身余额与所有下级账簿自身余额之和。多级账簿实行有偿服务的原则。

问题:

[多选] 以下关于现金管理多级账簿透支业务说法正确的是()。

透支业务只适用于人民币结算账户。透支业务实行额度管理、透支额度纳入客户综合授信额度内统一管理。透支额度循环使用。不得办理外币账户的透支业务。

问题:

[多选] 现金管理客户端指通过网络线路将农业银行的现金管理系统延伸到企业,为企业提供()等各种金融服务的电子化操作平台。

查询。转账。票据申请。理财。

问题:

[多选] 人民币单位银行结算账户通存通兑业务类型包括()。

收、付款人均不在交易行开户。付款人在交易行开户,收款人在系统内其他营业机构开户。收、付款人均不在交易行开户,但至少有一方在系统内其他营业机构开户户。收款人在交易行开户,付款人在系统内其他营业机构开户。

问题:

[多选] 实时归集的子账户对外支付实行()等管理方式。

统收统支。以收定支。超定额支付。汇总下划。

问题:

[多选] 多级账簿的支付限额分以下几种。()

单笔支付限额。日支付限额。月支付限额。不定期支付限额。