问题：
[多选] 营运资金管理应该遵循的原则包括（）。
A．满足合理的资金需求。B．保证－定的盈利能力。C．保持足够的长期偿债能力。D．节约资金使用成本。
问题：
[多选] 下列各项关于现金周转期的表述中，正确的有（）。
A．减慢支付应付账款可以缩短现金周转期。B．产品生产周期的延长会缩短现金周转期。C．现金周转期－般短于存货周转期与应收账款周转期之和。D．现金周转期是介于公司支付现金与收到现金之间的时间段。
问题：
[多选] 为应付意料不到的现金需要，企业掌握的现金额取决于（）。
A．企业临时融资的能力。B．企业资产总额的大小。C．企业愿冒现金短缺风险的程度。D．企业预测现金收支可靠的程度。
问题：
[多选] 按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（）。
A．企业现金最高余额。B．有价证券的日利息率。C．公司日常周转所需要的资金。D．公司借款能力。
问题：
[多选] 在短期借款的相关规定中，使得企业实际利率高于名义利率的有（）。
A．信贷额度。B．贴现法。C．银行要求保留补偿性余额。D．利随本清法。
问题：
[多选] 下列关于商业信用筹资特点的说法中，正确的有（）。
A．商业信用容易取得。B．企业有较大的机动权。C．商业信用的筹资成本低。D．容易恶化企业的信用水平。
问题：
[多选] 应收账款保理对于企业而言，其财务管理的作用主要有（）。
A．融资功能。B．减轻企业应收账款的管理负担。C．减少坏账损失、降低经营风险。D．改善企业的财务结构。
问题：
[多选] 集团企业资金集中管理模式主要包括（）。
A．拨付备用金模式。B．结算中心模式。C．分散管理模式。D．财务公司模式。
A．停工损失。B．产成品缺货造成的拖欠发货损失。C．丧失销售机会的损失。D．存货占用资金的应计利息。
问题：
[多选] 制定企业的信用政策，需要考虑的因素包括（）。
A．资本成本。B．收账费用。C．存货数量。D．现金折扣。
