债券基金的主要投资风险不包括（ ）。 ["操作风险","利率风险","信用风险","提前赎回风险"] 根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有（ ）。 ["利率","Alpha系数","相关系数","Beta系数"] 用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。 ["组合平均剩余期限","融资比例","浮动利率债券投资情况","贝塔系数"] 反映股票基金风险大小的指标不包括（ ）。 ["贝塔值","方差","持股集中度","持股数量"] 以下有关β系数的描述，不正确的是（ ）。 ["β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数","β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大","β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大","β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性"] 假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。